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金鹰添益纯债债券(003163)

金鹰添益纯债债券(003163)基金概况

基金名称金鹰添益纯债债券基金代码003163
投资类型其他投资风格债券型
首次募集规模200298171.13最新基金规模2586623063.51
成立日期2016-08-19基金经理黄倩倩
基金托管人交通银行基金管理人金鹰基金管理有限公司
会计师事务所中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所广东岭南律师事务所
投资目标在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资原则及比例  (1)本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;
  (2)本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%;
  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
  基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  (10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  (11)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%;
  (12)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
  (13)法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。
收益分配原则  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。