新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
金鹰添益纯债债券(003163)

金鹰添益纯债债券(003163)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年前3季 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款143170321.2511424288.579867428.59
保证金4725.054865780.94NaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息55856617.1150242418.0354032638.80
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款9.99173.621216.87
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3027940673.403322831061.163056939484.26
应付基金管理费及业绩报酬662978.00200298.25659142.63
应付基金托管费220992.6766766.10219714.22
应付交易清算款NaN22553.44NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金32318.0518356.9447869.07
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息203847.57199777.72574009.30
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额381242902.99613026455.95377054493.07
基金单位总额2586619728.252588793488.632588858923.61
未分配收益60078042.16121011116.5891026067.58
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2646697770.412709804605.212679884991.19
基金单位发行总份额2586619728.252588793488.632588858923.61
每份基金单位资产净值1.021.051.04
清算备付金NaN4865780.94NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3027940673.403322831061.163056939484.26
基金持有人权益合计2646697770.412709804605.212679884991.19
配股权证NaNNaNNaN
其他负债217049.35387451.63338525.87
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN147.7810303.64
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款6807.202682.2910826.13
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值2828909000.003252758400.002900906200.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元