会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年前3季 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 143170321.25 | 11424288.57 | 9867428.59 |
| 保证金 | 4725.05 | 4865780.94 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 55856617.11 | 50242418.03 | 54032638.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 9.99 | 173.62 | 1216.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3027940673.40 | 3322831061.16 | 3056939484.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 662978.00 | 200298.25 | 659142.63 |
| 应付基金托管费 | 220992.67 | 66766.10 | 219714.22 |
| 应付交易清算款 | NaN | 22553.44 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 32318.05 | 18356.94 | 47869.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 203847.57 | 199777.72 | 574009.30 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 381242902.99 | 613026455.95 | 377054493.07 |
| 基金单位总额 | 2586619728.25 | 2588793488.63 | 2588858923.61 |
| 未分配收益 | 60078042.16 | 121011116.58 | 91026067.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2646697770.41 | 2709804605.21 | 2679884991.19 |
| 基金单位发行总份额 | 2586619728.25 | 2588793488.63 | 2588858923.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.05 | 1.04 |
| 清算备付金 | NaN | 4865780.94 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3027940673.40 | 3322831061.16 | 3056939484.26 |
| 基金持有人权益合计 | 2646697770.41 | 2709804605.21 | 2679884991.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 217049.35 | 387451.63 | 338525.87 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 147.78 | 10303.64 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6807.20 | 2682.29 | 10826.13 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2828909000.00 | 3252758400.00 | 2900906200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
