会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年前3季 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 2714588408.48 | 2714588408.48 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 49196299.40 | 79477519.40 | 49486243.18 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 9.99 | 173.62 | 1216.87 |
| 基金赎回款 | 6807.20 | 2682.29 | 10826.13 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -6797.21 | -2508.67 | -9609.26 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2646697770.41 | 2709804605.21 | 2679884991.19 |
| 单位：元 |
