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(020007)

(020007)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2022-01-27 0.6670  2.3270
2022-01-26 0.6185  2.2810
2022-01-25 0.6620  2.3110
2022-01-24 0.6300  2.2800
2022-01-23 0.5877  2.3290
2022-01-22 0.5877  2.3290
2022-01-21 0.6583  2.3290
2022-01-20 0.5805  2.3140
2022-01-19 0.6760  2.3110
2022-01-18 0.6032  2.2780
2022-01-17 0.7223  2.2810
2022-01-16 0.5876  2.3020
2022-01-15 0.5876  2.3290
2022-01-14 0.6310  2.3560
2022-01-13 0.5741  2.3590
2022-01-12 0.6147  2.4000
2022-01-11 0.6075  2.4090
2022-01-10 0.7633  2.4250
2022-01-09 0.6377  2.3660
2022-01-08 0.6376  2.3740
2022-01-07 0.6361  2.3820
2022-01-06 0.6523  2.3950
2022-01-05 0.6317  2.3990
2022-01-04 0.6364  2.4030
2022-01-03 0.6531  2.4540
2022-01-02 0.6531  2.5890
2022-01-01 0.6530  2.5700
2021-12-31 0.6592  2.5510
2021-12-30 0.6597  2.5560
2021-12-29 0.6401  2.5380

单位:元