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财通价值动量(720001)

财通价值动量(720001)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值2323171367.11NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益183838602.071101390940.29842046307.79
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款5686737.436121257.5419959940.55
基金赎回款14606763.3223015477.5724178900.54
基金单位交易产生的基金净值变动数-8920025.89-16894220.03-4218959.99
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1934024359.422323171367.112894191435.89
单位:元