新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
财通价值动量(720001)

财通价值动量(720001)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款178980456.06272450742.10245207570.64
保证金4811732.087191945.8911841204.20
应收股利NaNNaNNaN
应收利息297141.17126915.94270225.92
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款372661.4878775153.86164338655.85
应收申购款5686737.436121257.5419959940.55
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1970379558.542373360083.752926477186.89
应付基金管理费及业绩报酬2628177.302922224.023493582.96
应付基金托管费438029.52487037.36582263.82
应付交易清算款15693737.7319957444.68NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2049550.392726834.063057206.93
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额36355199.1250188716.6432285751.00
基金单位总额484541186.32628578735.29863612758.13
未分配收益1449483173.101694592631.822030578677.76
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1934024359.422323171367.112894191435.89
基金单位发行总份额484541186.32628578735.29863612758.13
每份基金单位资产净值3.993.703.35
清算备付金4065438.036377716.7310501170.04
买入返售证券NaNNaN100000170.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1970379558.542373360083.752926477186.89
基金持有人权益合计1934024359.422323171367.112894191435.89
配股权证NaNNaNNaN
其他负债935791.761077391.04972856.21
收益分配NaNNaNNaN
未交税金3149.102307.91940.54
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款14606763.3223015477.5724178900.54
股票投资市值1552836044.081863521129.872283107272.35
债券投资市值227394786.24145172938.55101752147.38
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元