会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 461002676.14 | 210718836.60 | 1168330766.83 |
投资收入 | 20989592.29 | 16033952.69 | 15576849.41 |
投资收入_股息收入 | 20059789.29 | 15385916.74 | 14662414.39 |
投资收入_债券利息收入 | 929803.00 | 648035.95 | 914435.02 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 497809687.39 | 376625319.92 | 1139161402.72 |
证券_股票买卖价差收入 | 532609388.23 | 365329582.30 | 1047830890.25 |
证券_债券买卖价差收入 | -34799700.84 | 11295737.62 | 91330512.47 |
证券_股票买卖价差收入 | 532609388.23 | 365329582.30 | 1047830890.25 |
证券_债券买卖价差收入 | -34799700.84 | 11295737.62 | 91330512.47 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 16790.27 |
其他收入小计 | 6133678.36 | 1603361.02 | 8982124.07 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 65450419.57 | 26880234.53 | 66939826.54 |
基金管理费及业绩报酬 | 34314203.00 | 15931475.08 | 38865610.18 |
基金托管费 | 5719033.75 | 2655245.80 | 6477601.75 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 256000.00 | 127095.94 | 256000.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 395552256.57 | 183838602.07 | 1101390940.29 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 395552256.57 | 183838602.07 | 1101390940.29 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 395552256.57 | 183838602.07 | 1101390940.29 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 953984.15 | 319903.07 | 1720795.19 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |