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财通价值动量(720001)

财通价值动量(720001)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入461002676.14210718836.601168330766.83
投资收入20989592.2916033952.6915576849.41
投资收入_股息收入20059789.2915385916.7414662414.39
投资收入_债券利息收入929803.00648035.95914435.02
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入497809687.39376625319.921139161402.72
证券_股票买卖价差收入532609388.23365329582.301047830890.25
证券_债券买卖价差收入-34799700.8411295737.6291330512.47
证券_股票买卖价差收入532609388.23365329582.301047830890.25
证券_债券买卖价差收入-34799700.8411295737.6291330512.47
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaN16790.27
其他收入小计6133678.361603361.028982124.07
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用65450419.5726880234.5366939826.54
基金管理费及业绩报酬34314203.0015931475.0838865610.18
基金托管费5719033.752655245.806477601.75
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计256000.00127095.94256000.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益395552256.57183838602.071101390940.29
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益395552256.57183838602.071101390940.29
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩395552256.57183838602.071101390940.29
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息953984.15319903.071720795.19
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元