会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 98070162.24 | 98070162.24 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 132495925.75 | 27338479.91 | 47619957.24 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 17293387.45 | 2910699.67 | 96401.11 |
基金赎回款 | 6144349.49 | 785490.59 | 719135.73 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 11149037.96 | 2125209.08 | -622734.62 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2567682997.82 | 121984720.35 | 98070162.24 |
单位:元 |