会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 147964537.30 | 29008615.47 | 50767907.45 |
投资收入 | 779160.36 | 174660.35 | 536241.82 |
投资收入_股息收入 | 653809.32 | 157911.00 | 494290.81 |
投资收入_债券利息收入 | 125351.04 | 16749.35 | 41951.01 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 75515376.10 | 25721935.67 | 42132489.24 |
证券_股票买卖价差收入 | 57766267.16 | 22041670.97 | 39804547.92 |
证券_债券买卖价差收入 | 17749108.94 | 3680264.70 | 2327941.32 |
证券_股票买卖价差收入 | 57766267.16 | 22041670.97 | 39804547.92 |
证券_债券买卖价差收入 | 17749108.94 | 3680264.70 | 2327941.32 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 713144.07 | 53585.98 | 173751.09 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 15468611.55 | 1670135.56 | 3147950.21 |
基金管理费及业绩报酬 | 7113798.34 | 668972.21 | 1531287.41 |
基金托管费 | 1185632.93 | 111495.35 | 255214.55 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 220617.40 | 65777.49 | 132124.55 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 132495925.75 | 27338479.91 | 47619957.24 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 132495925.75 | 27338479.91 | 47619957.24 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 132495925.75 | 27338479.91 | 47619957.24 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 253952.54 | 18005.11 | 52610.95 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |