会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 73409283.51 | 73409283.51 | 74198309.55 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -4591590.65 | -2175681.90 | 11658047.07 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 36333.05 | 106801.96 | 25509.69 |
基金赎回款 | 4862590.47 | 48630.77 | 127727.19 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4826257.42 | 58171.19 | -102217.50 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 49692033.69 | 66148804.05 | 73409283.51 |
单位:元 |