新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
交银价值联接(519706)

交银价值联接(519706)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3984470.554251341.275196479.24
保证金1235.854988.256051.13
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1001.64889.961188.24
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4618204.55NaNNaN
应收申购款36333.05106801.9625509.69
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值54709696.4466265116.3473657882.20
应付基金管理费及业绩报酬1935.422399.432722.59
应付基金托管费387.11479.88544.54
应付交易清算款10260.08NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金17919.08616.632619.33
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5017662.75116312.29248598.69
基金单位总额23218362.3529790233.3531913096.11
未分配收益26473671.3436358570.7041496187.40
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值49692033.6966148804.0573409283.51
基金单位发行总份额23218362.3529790233.3531913096.11
每份基金单位资产净值2.142.222.30
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计54709696.4466265116.3473657882.20
基金持有人权益合计49692033.6966148804.0573409283.51
配股权证NaNNaNNaN
其他负债124570.5964185.58114985.04
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4862590.4748630.77127727.19
股票投资市值47440.802052662.401449206.40
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元