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交银价值联接(519706)

交银价值联接(519706)基金概况

基金名称交银价值联接基金代码519706
投资类型指数型投资风格股票型
首次募集规模374322437.11最新基金规模37228058.38
成立日期2011-09-28基金经理邵文婷
基金托管人中国农业银行基金管理人交银施罗德基金管理有限公司
会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司律师事务所上海市通力律师事务所
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资原则及比例  (1)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%。债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  (2)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (3)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
  (4)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%;法律法规或监管部门另有规定的,遵从其规定;
  (5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%;
  (6)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定;
  (7)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
收益分配原则  1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
  2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担;
  3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;
  4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。