会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 19291490903.54 | 19291490903.54 | 13938110844.89 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -1003017679.95 | 479645072.65 | 6409195640.82 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 10231788.51 | 29373930.33 | 79009815.31 |
| 基金赎回款 | 20475119.30 | 84220085.60 | 380964466.64 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -10243330.79 | -54846155.27 | -301954651.33 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 18792781536.43 | 22115251224.82 | 19291490903.54 |
| 单位：元 |
