会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -574615946.16 | 691011724.35 | 6734897614.58 |
| 投资收入 | 205615920.08 | 125675511.87 | 225806723.26 |
| 投资收入_股息收入 | 186048739.78 | 115959737.81 | 210155593.22 |
| 投资收入_债券利息收入 | 19567180.30 | 9715774.06 | 15651130.04 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2876983858.68 | 1610932669.46 | 2917094691.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2886147316.32 | 1619847963.53 | 2914390468.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9163457.64 | -8915294.07 | 2704223.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2886147316.32 | 1619847963.53 | 2914390468.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9163457.64 | -8915294.07 | 2704223.46 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2528391.44 | 2528391.44 | 10488220.69 |
| 其他收入小计 | 21924225.11 | 15682479.15 | 25030897.68 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 428401733.79 | 211366651.70 | 325701973.76 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 308084952.72 | 160942475.51 | 236310445.92 |
| 基金托管费 | 51347492.11 | 26823745.92 | 39385074.33 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 9893.63 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 9893.63 |
| 其他费用小计 | 250236.32 | 124411.13 | 249385.98 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1003017679.95 | 479645072.65 | 6409195640.82 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1003017679.95 | 479645072.65 | 6409195640.82 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1003017679.95 | 479645072.65 | 6409195640.82 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 7078015.36 | 3777094.58 | 5720363.49 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
