会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1509165277.98 | 1624721667.78 | 974240118.65 |
| 保证金 | 19230720.42 | 13837085.54 | 67977403.08 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11574919.26 | 11775013.83 | 16034501.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 78373724.33 | 34675945.25 |
| 应收申购款 | 10231788.51 | 29373930.33 | 79009815.31 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 19397304747.01 | 22238930673.31 | 19707826169.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 24400235.78 | 27381857.37 | 24129606.26 |
| 应付基金托管费 | 4066705.98 | 4563642.90 | 4021601.01 |
| 应付交易清算款 | 546765921.27 | NaN | 3834.84 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8565637.32 | 7159176.62 | 5660914.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 604523210.58 | 123679448.49 | 416335265.73 |
| 基金单位总额 | 4997722196.14 | 5465916669.61 | 4894531317.37 |
| 未分配收益 | 13795059340.29 | 16649334555.21 | 14396959586.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 18792781536.43 | 22115251224.82 | 19291490903.54 |
| 基金单位发行总份额 | 4997722196.14 | 5465916669.61 | 4894531317.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.76 | 4.05 | 3.94 |
| 清算备付金 | 16712948.08 | 11009368.91 | 66235149.36 |
| 买入返售证券 | 500000000.00 | NaN | 500000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 19397304747.01 | 22238930673.31 | 19707826169.27 |
| 基金持有人权益合计 | 18792781536.43 | 22115251224.82 | 19291490903.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 249590.93 | 354686.00 | 1554832.80 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 9.38 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 20475119.30 | 84220085.60 | 380964466.64 |
| 股票投资市值 | 16828907040.84 | 19545087251.50 | 17429516178.48 |
| 债券投资市值 | 518195000.00 | 935762000.00 | 606372206.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
