会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1276514572.95 | 1276514572.95 | 1901066469.82 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -120462518.03 | 199248076.66 | 631776656.66 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1704482.17 | 3871443.32 | 2653313.26 |
| 基金赎回款 | 632910.85 | 5450739.65 | 8794266.20 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1071571.32 | -1579296.33 | -6140952.94 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1454921698.85 | 1475037100.88 | 1276514572.95 |
| 单位：元 |
