会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1901066469.82 | 1087263024.95 | 1087263024.95 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 448190452.41 | 677882970.14 | 413826515.91 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 15579059.14 | 8931358.89 | 3948114.11 |
| 基金赎回款 | 15907230.75 | 4027154.32 | 5750556.93 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -328171.61 | 4904204.57 | -1802442.82 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1384478501.35 | 1901066469.82 | 1678022532.60 |
| 单位：元 |
