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中海医疗保健股票(399011)

中海医疗保健股票(399011)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-87069034.38217632852.18670523225.43
投资收入3238842.072353604.283767955.11
投资收入_股息收入3112965.512236264.703251868.30
投资收入_债券利息收入125876.56117339.58516086.81
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入312929453.26265572896.07427663498.58
证券_股票买卖价差收入312995012.92265648932.27427333831.23
证券_债券买卖价差收入-65559.66-76036.20329667.35
证券_股票买卖价差收入312995012.92265648932.27427333831.23
证券_债券买卖价差收入-65559.66-76036.20329667.35
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计4640983.232353083.8110350225.97
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用33393483.6518384775.5238746568.77
基金管理费及业绩报酬19216202.779205939.7220576798.38
基金托管费3202700.461534323.233429466.37
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计219555.16108972.33219673.16
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-120462518.03199248076.66631776656.66
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-120462518.03199248076.66631776656.66
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-120462518.03199248076.66631776656.66
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息645750.51262398.59542611.48
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元