会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 97714582.94 | 117627836.36 | 95225139.26 |
| 保证金 | 6062071.21 | 7085009.84 | 6584470.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11616.47 | 28743.30 | 19880.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 42747976.04 | 26318207.23 |
| 应收申购款 | 15579059.14 | 8931358.89 | 3948114.11 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1408979598.99 | 1927701034.89 | 1706821411.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1550882.47 | 2594861.87 | 2072558.81 |
| 应付基金托管费 | 258480.43 | 432476.96 | 345426.48 |
| 应付交易清算款 | 4063357.25 | 16377280.76 | 17903555.01 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2507388.46 | 3111379.02 | 2611983.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 24501097.64 | 26634565.07 | 28798879.29 |
| 基金单位总额 | 639574072.07 | 1147287132.28 | 1069893842.70 |
| 未分配收益 | 744904429.28 | 753779337.54 | 608128689.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1384478501.35 | 1901066469.82 | 1678022532.60 |
| 基金单位发行总份额 | 639574072.07 | 1147287132.28 | 1069893842.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.16 | 1.66 | 1.57 |
| 清算备付金 | 5340219.83 | 6450426.63 | 5826248.34 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1408979598.99 | 1927701034.89 | 1706821411.89 |
| 基金持有人权益合计 | 1384478501.35 | 1901066469.82 | 1678022532.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 213758.28 | 91412.14 | 114798.84 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15907230.75 | 4027154.32 | 5750556.93 |
| 股票投资市值 | 1289612269.23 | 1751280110.46 | 1574725599.70 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
