会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1118756711.09 | 1118756711.09 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 278541926.00 | 64929378.93 | 475076909.22 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 419417.96 | 777265.90 | 3373412.86 |
基金赎回款 | 2011380.40 | 5981554.05 | 4421945.20 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1591962.44 | -5204288.15 | -1048532.34 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1343530059.30 | 1237802646.24 | 1118756711.09 |
单位:元 |