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诺安灵活配置(320006)

诺安灵活配置(320006)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入186046558.66208983718.75-465324233.86
投资收入1957843.853766318.7211061817.60
投资收入_股息收入1926871.853641331.2710670914.45
投资收入_债券利息收入30972.00124987.45390903.15
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入180131667.4987338216.54-351251304.73
证券_股票买卖价差收入158705226.8277354271.48-354995037.08
证券_债券买卖价差收入21426440.679983945.063743732.35
证券_股票买卖价差收入158705226.8277354271.48-354995037.08
证券_债券买卖价差收入21426440.679983945.063743732.35
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入635539.861304476.694581056.53
其他收入小计289216.35242299.90735189.68
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用20914776.9522385911.0257414555.92
基金管理费及业绩报酬8573592.6910898991.4327242801.73
基金托管费1428932.141816498.534540466.98
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计103853.50108016.36394391.54
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益165131781.71186597807.73-522738789.78
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益165131781.71186597807.73-522738789.78
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩165131781.71186597807.73-522738789.78
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1194092.951756972.622752348.71
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元