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诺安灵活配置(320006)

诺安灵活配置(320006)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款152798623.92684053747.28269603228.20
保证金5884272.7817415483.919012204.91
应收股利NaNNaNNaN
应收利息38782.93124216.40273872.30
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款6359348.90NaN117648043.18
应收申购款1181144.87381724.84356932.01
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1094441410.441907308668.921431782717.06
应付基金管理费及业绩报酬1323708.611698916.891865955.25
应付基金托管费220618.10283152.80310992.55
应付交易清算款16617544.48500000000.00NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2673656.233351348.753532120.73
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额30175982.68507370988.306643620.06
基金单位总额422102881.48685390558.09787504035.89
未分配收益642162546.28714547122.53637635061.11
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1064265427.761399937680.621425139097.00
基金单位发行总份额422102881.48685390558.09787504035.89
每份基金单位资产净值2.522.042.46
清算备付金4890984.0516229758.318043000.95
买入返售证券400000000.00500000000.00100000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1094441410.441907308668.921431782717.06
基金持有人权益合计1064265427.761399937680.621425139097.00
配股权证NaNNaNNaN
其他负债104605.98202157.40271567.36
收益分配NaNNaNNaN
未交税金118.93132.83748.35
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款9235730.351835279.63662235.82
股票投资市值509131072.97697964896.49860151693.11
债券投资市值19048164.077368600.0074736743.35
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元