会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 903450681.69 | 903450681.69 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 16417155.21 | 23599700.14 | 216392033.86 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 706337.41 | 1432613.68 | 1074440.52 |
基金赎回款 | 876154.68 | 2964265.65 | 4721850.01 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -169817.27 | -1531651.97 | -3647409.49 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 802689303.02 | 883405940.51 | 903450681.69 |
单位:元 |