会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 32019696.34 | 31450387.86 | 227858819.74 |
投资收入 | 13872879.67 | 4284019.25 | 9420519.81 |
投资收入_股息收入 | 13000556.91 | 3893199.34 | 9420457.68 |
投资收入_债券利息收入 | 872322.76 | 390819.91 | 62.13 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 119035661.76 | 66992473.85 | 127754625.74 |
证券_股票买卖价差收入 | 118589167.01 | 66679652.70 | 127864418.59 |
证券_债券买卖价差收入 | 446494.75 | 312821.15 | -109792.85 |
证券_股票买卖价差收入 | 118589167.01 | 66679652.70 | 127864418.59 |
证券_债券买卖价差收入 | 446494.75 | 312821.15 | -109792.85 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 560710.93 | 182248.88 | 284046.08 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 15602541.13 | 7850687.72 | 11466785.88 |
基金管理费及业绩报酬 | 8773723.36 | 4536221.11 | 6383342.92 |
基金托管费 | 1579270.25 | 816519.83 | 1149001.68 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 332000.58 | 167618.93 | 293606.48 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 16417155.21 | 23599700.14 | 216392033.86 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 16417155.21 | 23599700.14 | 216392033.86 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 16417155.21 | 23599700.14 | 216392033.86 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 275209.51 | 128397.65 | 286877.75 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |