会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 102729910.67 | 102729910.67 | 358373408.84 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -27938835.89 | 2093029.19 | 26869253.37 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 131228.36 | 621311.85 | 117996.91 |
基金赎回款 | 918263.48 | 2131777.97 | 3224266.30 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -787035.12 | -1510466.12 | -3106269.39 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 97180861.57 | 135341877.40 | 102729910.67 |
单位:元 |