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华宝海外中国成长混合(241001)

华宝海外中国成长混合(241001)基金概况

????????华宝海外中国成长混合???????241001
???????成长型?????混合型
?????????462709489.02?????????307789565.72
????????2008-05-07??????周欣
?????й???中国建设银行?????????华宝基金管理有限公司
??????????普华永道中天会计师事务所有限公司?????????海华永泰律师事务所
??????主要投资于海外上市的中国公司的股票,在全球资本市场分享中国经济增长,追求资本长期增值
?????????(1)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%,银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级的境外银行,但在基金托管账户的存款不受此限制;
    (2) 本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金净值的10%;
    (3) 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金净值的3%;
    (4) 本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。本公司管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量;
    前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换。
    (5) 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%,非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产;
    (6)本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的10%。持有货币市场基金可以不受上述限制;
    (7)本公司管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%;
    (8)不从事证券借贷业务。
??????????1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
    2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
    3、本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的10%;
    4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
    5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
    6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
    7、基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
    8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。