会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8850826.68 | 6565055.44 | 6257801.60 |
保证金 | NaN | 911275.91 | 282445.48 |
应收股利 | NaN | 1669951.62 | NaN |
应收利息 | 682.78 | 397.39 | 561.85 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 1599234.28 | 2832677.12 |
应收申购款 | 131228.36 | 621311.85 | 117996.91 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 99970791.50 | 138002328.16 | 106522583.05 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 150268.55 | 200085.12 | 184755.95 |
应付基金托管费 | 29218.90 | 38905.47 | 35924.77 |
应付交易清算款 | 1516851.43 | 2.41 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2231.03 | 164696.81 | 133218.05 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2789929.93 | 2660450.76 | 3792672.38 |
基金单位总额 | 57114322.56 | 61136787.99 | 50566207.53 |
未分配收益 | 40066539.01 | 74205089.41 | 52163703.14 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 97180861.57 | 135341877.40 | 102729910.67 |
基金单位发行总份额 | 57114322.56 | 61136787.99 | 50566207.53 |
每份基金单位资产净值 | 1.70 | 2.21 | 2.03 |
清算备付金 | NaN | 900277.45 | 254276.68 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 99970791.50 | 138002328.16 | 106522583.05 |
基金持有人权益合计 | 97180861.57 | 135341877.40 | 102729910.67 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 173096.54 | 124982.98 | 214507.31 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 918263.48 | 2131777.97 | 3224266.30 |
股票投资市值 | 90988053.68 | 126635101.67 | 97031100.09 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |