会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1272696926.50 | 1272696926.50 | 1410720931.50 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 36507392.04 | -36134314.85 | 310403277.47 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 54473.85 | 120265.01 | 271661.77 |
基金赎回款 | 1202984.57 | 1839200.17 | 3902125.94 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1148510.72 | -1718935.16 | -3630464.17 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1060260590.77 | 1125882488.93 | 1272696926.50 |
单位:元 |