会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 84951376.63 | 102170085.00 | 105963351.26 |
| 保证金 | 2144393.91 | 3297386.24 | 3019908.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11947.70 | 12497.96 | 13548.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 14199858.59 | 2487289.92 | 22665124.10 |
| 应收申购款 | 54473.85 | 120265.01 | 271661.77 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1087580271.90 | 1138345884.44 | 1293468006.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1321502.35 | 1402375.88 | 1656097.16 |
| 应付基金托管费 | 220250.39 | 233729.32 | 276016.16 |
| 应付交易清算款 | 22002302.24 | 3519532.12 | 10680666.33 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2386985.87 | 5372317.64 | 4063436.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 27319681.13 | 12463395.51 | 20771080.29 |
| 基金单位总额 | 861840237.02 | 877029784.75 | 959802323.82 |
| 未分配收益 | 198420353.75 | 248852704.18 | 312894602.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1060260590.77 | 1125882488.93 | 1272696926.50 |
| 基金单位发行总份额 | 1977803845.81 | 2012661602.37 | 2202610517.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.54 | 0.56 | 0.58 |
| 清算备付金 | 1874519.29 | 2813506.92 | 2554788.28 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1087580271.90 | 1138345884.44 | 1293468006.79 |
| 基金持有人权益合计 | 1060260590.77 | 1125882488.93 | 1272696926.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 185655.71 | 96240.38 | 192738.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1202984.57 | 1839200.17 | 3902125.94 |
| 股票投资市值 | 975121221.22 | 1030258360.31 | 1161534412.56 |
| 债券投资市值 | 11097000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
