会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 644989962.40 | 644989962.40 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 175886166.55 | 46546095.69 | 389841204.66 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 591174.98 | 1381135.31 | 605854.68 |
基金赎回款 | 1576467.64 | 4938672.36 | 2952420.33 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -985292.66 | -3557537.05 | -2346565.65 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 677796077.10 | 591196828.05 | 644989962.40 |
单位:元 |