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金鹰稳健成长混合(210004)

金鹰稳健成长混合(210004)净值变动

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
一、期初基金净值2939473279.12250463401.81250463401.81
二、本期经营活动:   
基金净收益-352008904.5364160307.31-11502741.86
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款2821029.9653083515.1412006687.29
基金赎回款19120752.0825390480.3010659686.81
基金单位交易产生的基金净值变动数-16299722.1227693034.841347000.48
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值2654362569.852939473279.12321173954.83
单位:元