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金鹰稳健成长混合(210004)

金鹰稳健成长混合(210004)经营业绩

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
基金收入-320005431.8479923124.19-8423293.27
投资收入14665322.40896024.92784904.88
投资收入_股息收入14665322.40896024.92784904.88
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-8053543.8359744931.23-2418920.39
证券_股票买卖价差收入-8053543.8359744931.23-2418920.39
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入-8053543.8359744931.23-2418920.39
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计3663866.011594612.95405975.21
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用32003472.6915762816.883079448.59
基金管理费及业绩报酬23585603.139108429.512013339.20
基金托管费3930933.841518071.58335556.56
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计185395.01303224.61154309.16
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-352008904.5364160307.31-11502741.86
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-352008904.5364160307.31-11502741.86
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-352008904.5364160307.31-11502741.86
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息960712.24631466.4480872.14
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元