会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 70738498.37 | 59163244.34 | 61019043.12 |
| 保证金 | 512530.10 | 1823493.10 | 2422467.28 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8039.23 | 4534.66 | 7214.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 6562246.88 | 9945838.94 |
| 应收申购款 | 591174.98 | 1381135.31 | 605854.68 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 681077779.57 | 609105380.70 | 670436061.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 865243.12 | 718869.25 | 796812.41 |
| 应付基金托管费 | 144207.19 | 119811.54 | 132802.05 |
| 应付交易清算款 | NaN | 11373269.21 | 20448597.90 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 311292.24 | 404929.41 | 848122.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3281702.47 | 17908552.65 | 25446099.08 |
| 基金单位总额 | 237306688.45 | 254029525.86 | 299817338.78 |
| 未分配收益 | 440489388.65 | 337167302.19 | 345172623.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 677796077.10 | 591196828.05 | 644989962.40 |
| 基金单位发行总份额 | 237306688.45 | 254029525.86 | 299817338.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.86 | 2.33 | 2.15 |
| 清算备付金 | 358782.84 | 1588847.52 | 2236394.14 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 681077779.57 | 609105380.70 | 670436061.48 |
| 基金持有人权益合计 | 677796077.10 | 591196828.05 | 644989962.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 384492.28 | 353000.88 | 267343.99 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1576467.64 | 4938672.36 | 2952420.33 |
| 股票投资市值 | 609227536.89 | 540170726.41 | 596435642.52 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
