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金鹰稳健成长混合(210004)

金鹰稳健成长混合(210004)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款176210242.93215677921.9512355932.86
保证金1873087.0112329956.30604382.95
应收股利NaNNaNNaN
应收利息33003.3547353.234928.51
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款15597490.2221834411.494001049.88
应收申购款2821029.9653083515.1412006687.29
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2678981094.143036050170.32333223527.03
应付基金管理费及业绩报酬3261633.133167504.33388810.13
应付基金托管费543605.51527917.3964801.68
应付交易清算款1260.0063579642.23NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金752400.583023752.02208974.70
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额24618524.2996576891.2012049572.20
基金单位总额1916044169.371901384054.90245329612.87
未分配收益738318400.481038089224.2275844341.96
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2654362569.852939473279.12321173954.83
基金单位发行总份额1916044169.371901384054.90245329612.87
每份基金单位资产净值1.391.551.31
清算备付金1067210.1811886293.59506378.13
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2678981094.143036050170.32333223527.03
基金持有人权益合计2654362569.852939473279.12321173954.83
配股权证NaNNaNNaN
其他负债938872.99887594.93727298.88
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款19120752.0825390480.3010659686.81
股票投资市值2482446240.672733077012.21304250545.54
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元