会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 619916606.64 | 947449205.44 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 135156863.89 | 147512968.71 | -264378163.29 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 264961.62 | 51712.60 | 53394.95 |
| 基金赎回款 | 3446587.94 | 424246.50 | 181939.54 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3181626.32 | -372533.90 | -128544.59 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 866005889.96 | 742254756.73 | 619916606.64 |
| 单位：元 |
