会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 956634579.11 | 956634579.11 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 10387209.34 | 34089787.52 | 358070611.08 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 47879.15 | 38722.31 | 143751.11 |
基金赎回款 | 171996.79 | 1335677.86 | 2797333.53 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -124117.64 | -1296955.55 | -2653582.42 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 818660357.87 | 886947661.33 | 956634579.11 |
单位:元 |