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银华优势企业 (180001)

银华优势企业 (180001)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入145556299.13158197999.41-242802857.63
投资收入9221738.584858411.358832602.27
投资收入_股息收入6247257.671613381.331539078.04
投资收入_债券利息收入2974480.913245030.027293524.23
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入68225640.29113320933.11-207401460.21
证券_股票买卖价差收入67881178.52113217615.18-207315606.09
证券_债券买卖价差收入344461.77103317.93-85854.12
证券_股票买卖价差收入67881178.52113217615.18-207315606.09
证券_债券买卖价差收入344461.77103317.93-85854.12
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN27085.0238909.57
其他收入小计28227.1623272.9115465.47
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用10399435.2410685030.7021575305.66
基金管理费及业绩报酬6026744.545428013.6911771972.43
基金托管费1004457.43904668.901961995.38
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计129423.44154825.06443900.04
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益135156863.89147512968.71-264378163.29
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益135156863.89147512968.71-264378163.29
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩135156863.89147512968.71-264378163.29
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息287640.10264231.02553403.12
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元