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银华优势企业 (180001)

银华优势企业 (180001)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款121217799.49108217222.6240624911.56
保证金1462219.612867170.232278210.29
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3237399.403060372.494564211.89
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN3707904.14NaN
应收申购款264961.6251712.6053394.95
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值878735519.42752632554.91622403186.40
应付基金管理费及业绩报酬1038128.99897093.37801715.79
应付基金托管费173021.51149515.56133619.29
应付交易清算款7101439.717400000.00NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金734398.591248675.06849504.56
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额12729629.4610377798.182486579.76
基金单位总额583534513.91667910158.25690136897.02
未分配收益282471376.0574344598.48-70220290.38
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值866005889.96742254756.73619916606.64
基金单位发行总份额583534513.91667910158.25690136897.02
每份基金单位资产净值1.481.111.32
清算备付金1127696.232568288.891996604.68
买入返售证券NaN7400000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计878735519.42752632554.91622403186.40
基金持有人权益合计866005889.96742254756.73619916606.64
配股权证NaNNaNNaN
其他负债175865.52198075.92459613.38
收益分配NaNNaNNaN
未交税金60187.2060191.7760187.20
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3446587.94424246.50181939.54
股票投资市值577480941.40407147246.23268613286.91
债券投资市值175072197.90220180926.60306269170.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元