会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 121217799.49 | 108217222.62 | 40624911.56 |
| 保证金 | 1462219.61 | 2867170.23 | 2278210.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3237399.40 | 3060372.49 | 4564211.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3707904.14 | NaN |
| 应收申购款 | 264961.62 | 51712.60 | 53394.95 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 878735519.42 | 752632554.91 | 622403186.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1038128.99 | 897093.37 | 801715.79 |
| 应付基金托管费 | 173021.51 | 149515.56 | 133619.29 |
| 应付交易清算款 | 7101439.71 | 7400000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 734398.59 | 1248675.06 | 849504.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12729629.46 | 10377798.18 | 2486579.76 |
| 基金单位总额 | 583534513.91 | 667910158.25 | 690136897.02 |
| 未分配收益 | 282471376.05 | 74344598.48 | -70220290.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 866005889.96 | 742254756.73 | 619916606.64 |
| 基金单位发行总份额 | 583534513.91 | 667910158.25 | 690136897.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.48 | 1.11 | 1.32 |
| 清算备付金 | 1127696.23 | 2568288.89 | 1996604.68 |
| 买入返售证券 | NaN | 7400000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 878735519.42 | 752632554.91 | 622403186.40 |
| 基金持有人权益合计 | 866005889.96 | 742254756.73 | 619916606.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 175865.52 | 198075.92 | 459613.38 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 60187.20 | 60191.77 | 60187.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3446587.94 | 424246.50 | 181939.54 |
| 股票投资市值 | 577480941.40 | 407147246.23 | 268613286.91 |
| 债券投资市值 | 175072197.90 | 220180926.60 | 306269170.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
