会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 5578426324.38 | 5578426324.38 | 5167811190.01 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -311507785.93 | -111464446.13 | 1380116950.48 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 6601872.40 | 11054133.72 | 10782525.12 |
基金赎回款 | 28206989.28 | 34812014.67 | 35581742.10 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -21605116.88 | -23757880.95 | -24799216.98 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 4594660487.81 | 5152648136.06 | 5578426324.38 |
单位:元 |