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兴全沪深300指数(163407)

兴全沪深300指数(163407)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10118006.073374555.44363031.95
保证金6797841.787318762.7712068221.15
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4585385.934824078.124550116.40
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款15327355.129580340.7658264095.25
应收申购款6601872.4011054133.7210782525.12
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4855629313.545411840617.665904629132.60
应付基金管理费及业绩报酬3178636.843420859.093792299.09
应付基金托管费595994.40641411.09711056.09
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金361266.03206257.48480605.47
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息93996.1256632.9980702.37
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额260968825.73259192481.60326202808.22
基金单位总额1793592941.081931019018.482038634951.85
未分配收益2801067546.733221629117.583539791372.53
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4594660487.815152648136.065578426324.38
基金单位发行总份额1793592941.081931019018.482038634951.85
每份基金单位资产净值2.562.672.74
清算备付金6694211.627037442.7211464041.04
买入返售证券NaNNaN2000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4855629313.545411840617.665904629132.60
基金持有人权益合计4594660487.815152648136.065578426324.38
配股权证NaNNaNNaN
其他负债386870.15606415.82505019.22
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2011.252289.212333.60
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款28206989.2834812014.6735581742.10
股票投资市值4379185139.404896600676.785352995578.31
债券投资市值433013712.84479088070.07463605564.42
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元