会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 38436006.14 | 38436006.14 | 47140075.82 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 8324188.13 | 2775696.86 | -257707.12 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 32474.18 | 47086.53 | 9974.22 |
基金赎回款 | 585600.26 | 193257.40 | 426114.79 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -553126.08 | -146170.87 | -416140.57 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 53699706.39 | 40355866.63 | 38436006.14 |
单位:元 |