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华宝中证1000指数分级(162413)

华宝中证1000指数分级(162413)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入3050444.74-150247.957092674.51
投资收入243933.03-1405.59281026.18
投资收入_股息收入243933.03-1405.59281025.90
投资收入_债券利息收入NaNNaN0.28
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-270899.67-699849.99-781469.83
证券_股票买卖价差收入-270899.67-699849.99-780977.11
证券_债券买卖价差收入NaNNaN-492.72
证券_股票买卖价差收入-270899.67-699849.99-780977.11
证券_债券买卖价差收入NaNNaN-492.72
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计6365.241616.265334.33
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用274747.88107459.17492129.87
基金管理费及业绩报酬92309.9923675.01231846.64
基金托管费18462.034735.0051006.28
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计134962.1856855.93165012.76
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益2775696.86-257707.126600544.64
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益2775696.86-257707.126600544.64
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩2775696.86-257707.126600544.64
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息4506.351073.8310401.93
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元