会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3050444.74 | -150247.95 | 7092674.51 |
| 投资收入 | 243933.03 | -1405.59 | 281026.18 |
| 投资收入_股息收入 | 243933.03 | -1405.59 | 281025.90 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 0.28 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -270899.67 | -699849.99 | -781469.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -270899.67 | -699849.99 | -780977.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -492.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -270899.67 | -699849.99 | -780977.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -492.72 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 6365.24 | 1616.26 | 5334.33 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 274747.88 | 107459.17 | 492129.87 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 92309.99 | 23675.01 | 231846.64 |
| 基金托管费 | 18462.03 | 4735.00 | 51006.28 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 134962.18 | 56855.93 | 165012.76 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2775696.86 | -257707.12 | 6600544.64 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2775696.86 | -257707.12 | 6600544.64 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2775696.86 | -257707.12 | 6600544.64 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4506.35 | 1073.83 | 10401.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
