会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2787182.82 | 2464173.25 | 3026941.26 |
| 保证金 | 4276.45 | 3665.20 | 3530.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 266.72 | 265.12 | 624.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 197770.00 | NaN |
| 应收申购款 | 47086.53 | 9974.22 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 40893007.39 | 39059567.36 | 48037472.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 16161.21 | 10000.89 | 38435.87 |
| 应付基金托管费 | 3232.23 | 1726.71 | 8455.87 |
| 应付交易清算款 | 217710.33 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 21579.28 | 24356.31 | 22158.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 537140.76 | 623561.22 | 391968.81 |
| 基金单位总额 | 90912570.19 | 92794990.81 | 120419917.93 |
| 未分配收益 | -50556703.56 | -54358984.67 | -72774414.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 40355866.63 | 38436006.14 | 47645503.31 |
| 基金单位发行总份额 | 38040893.36 | 38828508.58 | 50386490.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 0.99 | 0.95 |
| 清算备付金 | 2297.52 | NaN | 1904.19 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 40893007.39 | 39059567.36 | 48037472.12 |
| 基金持有人权益合计 | 40355866.63 | 38436006.14 | 47645503.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 85200.31 | 161362.52 | 114873.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 193257.40 | 426114.79 | 208044.99 |
| 股票投资市值 | 38054194.87 | 36383719.57 | 45006375.07 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
