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华宝中证1000指数分级(162413)

华宝中证1000指数分级(162413)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2787182.822464173.253026941.26
保证金4276.453665.203530.86
应收股利NaNNaNNaN
应收利息266.72265.12624.93
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN197770.00NaN
应收申购款47086.539974.22NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值40893007.3939059567.3648037472.12
应付基金管理费及业绩报酬16161.2110000.8938435.87
应付基金托管费3232.231726.718455.87
应付交易清算款217710.33NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金21579.2824356.3122158.34
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额537140.76623561.22391968.81
基金单位总额90912570.1992794990.81120419917.93
未分配收益-50556703.56-54358984.67-72774414.62
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值40355866.6338436006.1447645503.31
基金单位发行总份额38040893.3638828508.5850386490.67
每份基金单位资产净值1.060.990.95
清算备付金2297.52NaN1904.19
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计40893007.3939059567.3648037472.12
基金持有人权益合计40355866.6338436006.1447645503.31
配股权证NaNNaNNaN
其他负债85200.31161362.52114873.74
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款193257.40426114.79208044.99
股票投资市值38054194.8736383719.5745006375.07
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元