会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1185244270.41 | 1185244270.41 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -63859459.85 | 15200938.42 | 536887513.86 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 31501.13 | 211173.79 | 77888.82 |
| 基金赎回款 | 384374.77 | 935997.53 | 3671077.84 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -352873.64 | -724823.74 | -3593189.02 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 857135823.94 | 1008386319.37 | 1185244270.41 |
| 单位：元 |
