会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 47341744.36 | 290222039.26 | 73232063.44 |
保证金 | 2289481.56 | 1019338.63 | 137027.17 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 7349.74 | 30421.83 | 7921.75 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 3954118.25 | NaN | 12295407.63 |
应收申购款 | 31501.13 | 211173.79 | 77888.82 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 862415672.19 | 1025382940.44 | 1191116991.85 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1102539.84 | 1266104.10 | 1434542.20 |
应付基金托管费 | 183756.63 | 211017.35 | 239090.38 |
应付交易清算款 | 1970909.65 | 13540305.01 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1389154.54 | 914453.09 | 283512.47 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 5279848.25 | 16996621.07 | 5872721.44 |
基金单位总额 | 585295779.23 | 632373509.18 | 745292470.02 |
未分配收益 | 271840044.71 | 376012810.19 | 439951800.39 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 857135823.94 | 1008386319.37 | 1185244270.41 |
基金单位发行总份额 | 585295779.23 | 632373509.18 | 745292470.02 |
每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.59 | 1.59 |
清算备付金 | 2034884.72 | 859184.20 | 13277.49 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 862415672.19 | 1025382940.44 | 1191116991.85 |
基金持有人权益合计 | 857135823.94 | 1008386319.37 | 1185244270.41 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 249112.82 | 128743.99 | 244498.55 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 384374.77 | 935997.53 | 3671077.84 |
股票投资市值 | 808791477.15 | 733899966.93 | 1105366683.04 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |