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泰达宏利市值优选(162209)

泰达宏利市值优选(162209)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-37266222.9828317484.52559303259.50
投资收入5967133.043719587.8713197200.61
投资收入_股息收入5967133.043719587.8713197200.61
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入392266516.98328564544.27227068156.62
证券_股票买卖价差收入392266516.98328564544.27227068156.62
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入392266516.98328564544.27227068156.62
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计51779.2938663.5066132.71
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用26593236.8713116546.1022415745.64
基金管理费及业绩报酬15107340.788220560.5716759098.85
基金托管费2517890.061370093.392793183.10
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计306133.22157493.76300440.03
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-63859459.8515200938.42536887513.86
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-63859459.8515200938.42536887513.86
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-63859459.8515200938.42536887513.86
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息543013.60338801.82468106.54
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元