会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 118574358.07 | 118574358.07 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 10809845.44 | 1385322.66 | 10246582.91 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 429270.58 | 1294229.85 | 817880.54 |
基金赎回款 | 371910.36 | 481574.76 | 411204.24 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 57360.22 | 812655.09 | 406676.30 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 113972533.18 | 108351293.58 | 118574358.07 |
单位:元 |