会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1408605.09 | 1189715.78 | 1250938.65 |
| 保证金 | 893977.50 | 2182184.22 | 645943.39 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1394181.65 | 1211591.85 | 2994398.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 325778.87 | NaN | 498631.51 |
| 应收申购款 | 429270.58 | 1294229.85 | 817880.54 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 128606491.17 | 124556959.52 | 152554027.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 58336.82 | 52017.70 | 60504.65 |
| 应付基金托管费 | 19445.61 | 17339.19 | 20168.21 |
| 应付交易清算款 | 133001.25 | 588897.58 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 57391.73 | 56029.34 | 60348.39 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1385.89 | NaN | 6708.63 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14633957.99 | 16205665.94 | 33979669.71 |
| 基金单位总额 | 103520946.32 | 107101213.24 | 118683961.69 |
| 未分配收益 | 10451586.86 | 1250080.34 | -109603.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 113972533.18 | 108351293.58 | 118574358.07 |
| 基金单位发行总份额 | 103520946.32 | 107101213.24 | 118683961.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.01 | 1.00 |
| 清算备付金 | 888785.27 | 2176199.65 | 637555.23 |
| 买入返售证券 | 10000125.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 128606491.17 | 124556959.52 | 152554027.78 |
| 基金持有人权益合计 | 113972533.18 | 108351293.58 | 118574358.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 419719.60 | 338856.32 | 440071.18 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2565240.42 | 2565703.37 | 2574829.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 371910.36 | 481574.76 | 411204.24 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 114154552.48 | 118679237.82 | 130240034.91 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
