会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 12549531.99 | 2266057.96 | 17131748.67 |
投资收入 | 3872127.21 | 1565824.99 | 25679351.93 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 3872127.21 | 1565824.99 | 25679351.93 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1788730.33 | -421856.32 | 645743.28 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 1788730.33 | -421856.32 | 645743.28 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 1788730.33 | -421856.32 | 645743.28 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 39869.07 | 23293.61 | 45093.76 |
其他收入小计 | 178987.65 | 135966.47 | 1050768.69 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1739686.55 | 880735.30 | 6885165.76 |
基金管理费及业绩报酬 | 665843.73 | 330374.52 | 3095270.99 |
基金托管费 | 221947.86 | 110124.76 | 1031757.04 |
卖出回购债券支出 | 341557.64 | 190807.70 | 2040514.88 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 341557.64 | 190807.70 | 2040514.88 |
其他费用小计 | 422190.89 | 209601.03 | 449128.69 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 10809845.44 | 1385322.66 | 10246582.91 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 10809845.44 | 1385322.66 | 10246582.91 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 10809845.44 | 1385322.66 | 10246582.91 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 28652.71 | 13435.63 | 101391.07 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |