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易方达黄金LOF(161116)

易方达黄金LOF(161116)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
一、期初基金净值366839414.23267207781.55267207781.55
二、本期经营活动:   
基金净收益30454056.9658416966.2620775589.79
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款376752.402246312.896365225.22
基金赎回款9105431.2419894263.6352209143.94
基金单位交易产生的基金净值变动数-8728678.84-17647950.74-45843918.72
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值299805650.90366839414.23385489993.61
单位:元