会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 208015805.28 | 208015805.28 | 366839414.23 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -20190661.64 | -17437789.37 | 13487532.31 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 170822.80 | 663424.90 | 226013.23 |
基金赎回款 | 1761821.63 | 1318773.98 | 1768967.74 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1590998.83 | -655349.08 | -1542954.51 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 167672408.92 | 174095994.19 | 208015805.28 |
单位:元 |