会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 366839414.23 | 267207781.55 | 267207781.55 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 30454056.96 | 58416966.26 | 20775589.79 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 376752.40 | 2246312.89 | 6365225.22 |
| 基金赎回款 | 9105431.24 | 19894263.63 | 52209143.94 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -8728678.84 | -17647950.74 | -45843918.72 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 299805650.90 | 366839414.23 | 385489993.61 |
| 单位：元 |
