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易方达黄金LOF(161116)

易方达黄金LOF(161116)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-17415384.37-15976949.4218403954.62
投资收入956490.51366590.00914882.46
投资收入_股息收入917670.84327770.33611579.99
投资收入_债券利息收入38819.6738819.67303302.47
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-49200.00-49200.004617422.62
证券_股票买卖价差收入NaNNaN4755692.62
证券_债券买卖价差收入-49200.00-49200.00-138270.00
证券_股票买卖价差收入NaNNaN4755692.62
证券_债券买卖价差收入-49200.00-49200.00-138270.00
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计24046.8714703.17142901.37
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2775277.271460839.954916422.31
基金管理费及业绩报酬2145452.621118299.133403098.11
基金托管费357575.42186383.17567183.02
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计238360.00134324.21270760.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-20190661.64-17437789.3713487532.31
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-20190661.64-17437789.3713487532.31
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-20190661.64-17437789.3713487532.31
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息31516.1017554.24114420.24
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元