会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 46280272.27 | 41451777.35 | 67876794.98 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | 276422.60 |
| 应收利息 | 254355.99 | 6939.82 | 7143.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 14841973.11 |
| 应收申购款 | 376752.40 | 2246312.89 | 6365225.22 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 309603508.06 | 388085629.49 | 438427021.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 289884.67 | 371761.99 | 375265.14 |
| 应付基金托管费 | 48314.14 | 61960.32 | 75053.05 |
| 应付交易清算款 | NaN | 372999.69 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 350.00 | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9797857.16 | 21246215.26 | 52937027.53 |
| 基金单位总额 | 316627490.94 | 429157206.13 | 507368283.83 |
| 未分配收益 | -16821840.04 | -62317791.90 | -121878290.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 299805650.90 | 366839414.23 | 385489993.61 |
| 基金单位发行总份额 | 316627490.94 | 429157206.13 | 507368283.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.95 | 0.86 | 0.76 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 309603508.06 | 388085629.49 | 438427021.14 |
| 基金持有人权益合计 | 299805650.90 | 366839414.23 | 385489993.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 353762.40 | 317995.34 | 277565.40 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 227206.18 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9105431.24 | 19894263.63 | 52209143.94 |
| 股票投资市值 | 24086465.18 | NaN | 37587476.41 |
| 债券投资市值 | 20213000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
