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易方达黄金LOF(161116)

易方达黄金LOF(161116)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款46280272.2741451777.3567876794.98
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaN276422.60
应收利息254355.996939.827143.72
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN14841973.11
应收申购款376752.402246312.896365225.22
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值309603508.06388085629.49438427021.14
应付基金管理费及业绩报酬289884.67371761.99375265.14
应付基金托管费48314.1461960.3275053.05
应付交易清算款NaN372999.69NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金350.00NaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额9797857.1621246215.2652937027.53
基金单位总额316627490.94429157206.13507368283.83
未分配收益-16821840.04-62317791.90-121878290.22
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值299805650.90366839414.23385489993.61
基金单位发行总份额316627490.94429157206.13507368283.83
每份基金单位资产净值0.950.860.76
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计309603508.06388085629.49438427021.14
基金持有人权益合计299805650.90366839414.23385489993.61
配股权证NaNNaNNaN
其他负债353762.40317995.34277565.40
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN227206.18NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款9105431.2419894263.6352209143.94
股票投资市值24086465.18NaN37587476.41
债券投资市值20213000.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元