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鹏华中证国防指数(160630)

鹏华中证国防指数(160630)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值7025181849.487025181849.48NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益980800480.64-574431293.724385766955.58
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款5311163.3669854625.6855544612.33
基金赎回款88164844.4567409645.4886925444.01
基金单位交易产生的基金净值变动数-82853681.092444980.20-31380831.68
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值5445140080.266435273245.947025181849.48
单位:元