会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 5679149614.71 | 7936930229.19 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 952538782.71 | 870841380.69 | -2207981368.96 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4711101.55 | 1062765.30 | 3094532.08 |
| 基金赎回款 | 16124811.73 | 5305720.10 | 154366252.90 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -11413710.18 | -4242954.80 | -151271720.82 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 6516228782.87 | 6730923552.21 | 5679149614.71 |
| 单位：元 |
