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鹏华中证国防指数(160630)

鹏华中证国防指数(160630)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入999110770.75921070315.85-2098437207.20
投资收入19571919.1916480337.3725117374.40
投资收入_股息收入19571919.1916480337.3725114084.31
投资收入_债券利息收入NaNNaN3290.09
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入211668174.80-289349040.17-2835940557.14
证券_股票买卖价差收入211668174.80-289349040.17-2839589867.74
证券_债券买卖价差收入NaNNaN3649310.60
证券_股票买卖价差收入211668174.80-289349040.17-2839589867.74
证券_债券买卖价差收入NaNNaN3649310.60
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计2063728.603249220.296949289.33
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用46571988.0450228935.16109544161.76
基金管理费及业绩报酬33538294.2834490116.5274326008.33
基金托管费7378424.697587825.6316351721.88
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计836883.34865431.011991629.09
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益952538782.71870841380.69-2207981368.96
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益952538782.71870841380.69-2207981368.96
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩952538782.71870841380.69-2207981368.96
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1496967.211470866.153655307.41
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元